期货方面的问题

1. 期货方面的问题

不用期货，有收益：500万*1315-500万*1305=5千万（元）
用期货：500万*1310=655千万（元）  汇率1310元/$
期货市场损失：（1322-1310）*500万=6千万（元）  现货市场收益5千万   因此总共损失1千万元
这道题的利率是不是有问题啊，没有这么高的利率的。

2. 关于期货的问题

各位大侠回答问题的时候最好看清楚楼主的问题，不要越扯越远，变成说教。
我来直接回答吧。
1.第一个问题的前提是“如果到2003年现货白糖涨到3元”，在这个前提下我可以负责人的回答楼主，期货白糖会涨，而且幅度会跟现货相当。至于03年现货会不会涨的3元，那不是楼主问的问题。
2.第二个问题，期货价格会随着现货价格的上涨而上涨，还会对现货起发现价格的作用。但是不是每一次现货价格的调整都会引起期货的相同方向波动，比如今天大豆现货涨了20，期货很可能不动，或者还会略微下跌。这都是因为期货预期的是将来的价格。但是如果把时间跨度拉长，把价格调整范围拉大，那期货和现货肯定是一个方向，就比如楼主问的，02年4000一吨，涨到03年变6000一吨，那期货肯定也是涨的，毫无疑问，而且幅度相当。
3.第三个问题，期货玩长线赚不赚钱。这个更简单了，玩对了就赚钱，玩错了就赔钱。赚钱不赚钱跟玩长线还是短线没关系，关键是预测的正确。
最后楼主问通货膨胀玩长线期货一定赚钱吗？我回答你，如果你交易的品种在通货膨胀的时期价格是上涨的，而你是买入这个品种的合约，而不是卖空这个品种的合约，那就一定赚钱。

至于你说的10万买两手白糖我觉得风险控制足够了，白糖保证金1手也就8000左右.说明你也就20%不到的仓。如果将来白糖上涨，那你肯定赚钱。

3. 关于期货的问题

1）毕竟是和的你的身份挂钩的，密码关系到你的交易和资金安全，最好还是改一下比较好。
2）销户随时都可以销，开户都是免费的，如果你不做，也不必销户这么麻烦，放着就好。
3）当天办理是可以的，但彻底销掉，就要看期货公司的进度了，除了你这边要去销掉银期，签了销户单，期货公司还要去交易所销掉这个帐户的交易编码。
4）除了协议要带上，另外还有身份证。
5）销户是免费的，要跑一趟就是了。

其实没必要销户，帮就帮了，何必还要做伤感情的事情。

4. 关于期货的问题

看你是买入什么品种。比如你买一手玻璃，一手是20吨，1000元每吨，假如保证金比例是10%，则你一手要支付保证金2000元。然后你1200元卖出，则你赚了（1200-1000）*20=4000元；然后你再在1200元时卖出一手，要支付保证金2400元，再1000元时平仓，你又可以同样赚4000元，则你总共可以赚8000元。
这里面有两个是不定的。一，期货市场上的各个品种交易单位并不相同。如铁矿石是100吨/手，橡胶是10吨/手。你每次交易必须是一手的整数倍。二，保证金比例每个产品是不一样的，每个期货公司也是不一样的，统一品种的不同合约也可能不一样。并且交易所、期货公司还可以根据风险状况随时调整保证金比例。

5. 期货的相关问题

1.期货里面，将头寸转到下一个月是什么意思？具体来是是不是到期了不用平仓？
答：换月，因为合约到期要实物交割，假如是投机的话，必须在交割前平仓，如果想长期持有那就要换月。比如将2011年9月份的多头头寸换成2011年10月或11月的多头头寸。
2.期货里面的连续是如何将每个月的行情连接起来的？
答：比如：2011年1月份的合约线图连接在2010年1月的合约线图的后面。与操作没关系的。
3.为什么有的月份的期货交易非常活跃，有的月份交易却非常冷淡！有什么规律没？
答：基本是临近交割月的比较活跃。

6. 关于期货的问题

　　30年期国债期货合1手面值100000美元，每点1000美元，变动单位（1/32）点=1000÷32=31.25美元。(注意：99.02应写成99-02，表示是99美元+2/32美元=99.0625美元，98.16应是98-16=98.5美元。）
　　假设某投资者3月1日在CBOT市场开仓卖出30年期国债期货合约1手，价格99.02。当日30年期国债期货合约结算价为98.16，则该投资者当日盈亏状况(不考虑手续费、税金等费用)为(562.5
)美元。
　　（99×1000+31.25×2）-（98×1000+31.25×16）=562.5美元
　　可以参考：
　　CBOT
30年期国债期货合约表
　　交易单位
　　100000美元面值的长期国债
　　可交割等级
　　不可提前赎回的长期国债，其到期日从交割月第一个工作日算起必须为
　　至少l5年以上；如果是可以提前赎回的长期国债，其最早赎回日至合
　　约到期日必须为至少15年以上。发票金额等于期货结算价乘以转换因
　　子再加自然产生的利息。转换因子是l美元票面价值的可交割债券相对
　　于6％名义利率债券的价格
　　报价方式
　　合约价值分为l00点，每点1000美元。报价为：点一1/32点，例如，
　　80—16等于80又16/32点
　　最小跳动点
　　1/32点(每个合约对应值为31.25美元)
　　价格限制
　　无
　　合约月份
　　3、6、9、12月
　　最后交易l3
　　最后交割l3之前7个交易日
　　最后交割l3
　　交割月的最后交易日
　　交割方式
　　联储电子过户簿记系统
　　交易时间
　　公开喊价：周一至周五的上午7：20～下午2：00(芝加哥时间)
　　电子交易：周l3至周五，下午8：00～下午4：00(芝加哥时间)
　　最后交易l3为芝加哥时间中午

7. 关于期货的问题

这个不叫跳空，1405合约是过了13年5月的交割日才正式上市的，之前的报价其实是为了衔接方便连着1305合约的报价，其实是不同年份05合约的报价，所以价格肯定会存在很大的差距。跳空是指连续两个交易日的报价之间出现图形类似的情况。至于中间的小白点，可以看到这些小白点都是5月1日以后至15日交割日之间的报价，而且日期是不连续的，这个时候已经进入了交割月，不同品种交割规则是不同的，菜粕的交割规则记不清了，可以请其他网友补充一下，应该是不能进行交易的，所以会出现不连续的跳空的报价，而且是一根横线，说明这几日有成交，但只是单一价格的成交，最大的可能是议价交割处理了。
希望对你有帮助，有期货或者投资有关的问题可以继续向我提问。

8. 期货的问题

兰州不必客气。在期货市场面前，我们都是学生。

以下内容是我根据回忆写出的，仅供楼主参考。如有错漏请楼下前辈指正。

期货最早形成于日本。17世纪时日本逐渐统一，1710年大阪成立了第一家期货交易所，名叫“堂岛大米会所”，顾名思义，当时的交易商品是大米。

因为当时日本交通不发达，且大米产量很低，运送现货成本极高等因素。当时堂岛大米会所发行了一种“大米库卷”，是最早的期货合约。凭库卷可以在各个分所进行兑换。

1710年以后，人们开始逐渐的买入和卖出未来的大米库卷。某些领主（日本人叫大名）可能会卖出自己土地上未来几年的大米。而有些精明的商人看好市场，则会买入未来一段时间兑现的大米库卷。

值得一提的是，当时日本的大米库卷如果全部兑换成现货，将是日本全年产量的十多倍。

当时并没有严格的竞价机制，但已经有了完善的预测市场的方法，我们用的K线，就是由日本人在那个时候发明的（但却借鉴了我们中国人的太极图）。


拿石油期货举例。随着世界工业化进程加快，石油市场日趋庞大。某些公司或势力可能一掷万金进行交易，现货市场容量小和容易被左右。于是人们开始竞购“未来的石油”。石油期货就此形成。

石油期货除了标价方法不同（多少美元/桶）不同外，其周期性也明显比农作物期货更强，在价格形态上，石油期货往往比其他期货更为规则（个人认为最为规则的是黄金期货）。

一般市场上有不同期限的合约，如果楼主用基础分析手段分析，那你可有的干了，是有的基础资料非常繁杂。如果你用技术分析，那就轻松多了，而且你可以在拥有不同持仓兴趣的期限合约中自由交易。

以上内容供楼主参考一下。