份额净值是如何计算出来的

1. 份额净值是如何计算出来的

它的计算公式是这样的：
　　T日基金资产净值=T日基金总资产-T日基金总负债
　　其中， 基金总资产是指一个基金所拥有的各类资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等)按照公允价格计算得出的市场价值； 总负债是指基金运作时所形成的负债，如应支付的托管费、管理费、应付利息、应付收益等。
　　T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T 日发行在外的基金份额总数　　由于开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额净值。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金份额净值也会不断变化。决定基金资产净值增减的关键是基金所投资的有价证券市场的涨跌以及基金经理人的操作的好坏。

2. 请教净值和市值的区别如果能举例更好，谢

基金净值由基金公司在每个交易日的19:左右公布,它表示每份基金的单位价值.如160105,11/7日基金净值=1.5981(元);
市值为基金份额与基金净值的乘积,如160105,于11/7日持有1W份时,市值=持有基金份额*基金净值=10000*1.5981=15981.00(元)