关于B级分级基金的疑惑,可以实时买卖吗?

2024-05-14

1. 关于B级分级基金的疑惑,可以实时买卖吗?

这两个是同一个基金,但请注意一个是场外实际净值,另一个是二级市场交易价格

单独买卖A,B,只能在股市上交易,不开放申购赎回,也就是实时交易
所以天天基金网中显示不能购买,而股票软件可以购买

同时要知道:
B在二级市场上一般是溢价交易的,交易价格比实际净值要高很多 
A是折价交易的交易价格,比实际净值要低一点。折价率有高有低
而交易价格受多种因素影响,涨跌幅,波动幅度远大于实际净值涨跌

所以,单独买卖A,B,要按二级市场价格,场外实际净值只能摆着看

场外净值有神马用呢,A和B场外净值构成了交银国证新能源指数分级基金母基金净值,

在场外只能买母基金,按当天净值申购或赎回

关于B级分级基金的疑惑,可以实时买卖吗?

2. 分级基金募集结束后多久上市交易

需要一到二周的时间
分开募集的分级基金,是分别以子代码进行募集,基金成立后,向深圳证券交易所提交上市申请,仪以r代码上市交易,母基金既不卜-市交易,也不申购、赎回。
    对J’以母基金代码进行合并募集的分级基会,募集完成后,将基础份额按比例分拆为不同风险收益特征的r份额,部分或全部类别份额上市交易。目前我国发行的合并募集分级基金,通常足f份额I--市交易,基础份额仅进行rp购、赎回,不上市交易。因此,合并募集的分级基金募集完成后,通常是仅将场内认购的基金份额按比例分拆为予份额,场外认购的基金份额以基础份额的形式持有。

3. 新的分级基金,分级B是怎么上市的

  需要在基金认购期场内认购母基金,然后在份额到账后申请拆分为AB类,这样就有了等量的分级A和分级B。
  分级指基的母基金相当于普通的指数基金,可以申购赎回,不直接在场内交易,但可分拆为两类子份额上市交易;A、B两类份额直接申购赎回,但基本均在场内上市交易(瑞福优先例外).A、B份额按比例配对,通常为1:1(也有4:6),A类份额每年获得约定收益,B类份额除了支付A类份额的约定收益(相当于融资成本)外,还承担剩余的损失或享受剩余的收益。
  分级指基的模式,说到底是B类份额按比例向A类份额融资购买指数基金(如1:1),由于A份额拿约定收益(通常为6%~7%),净值基本在1~1.07元之间,B类份额承担市场波动,单位净值通常在下折和上折阀值间波动(通常为0.25元~2元左右).
  由于A、B份额配比固定,B类份额的净值越低的时候,相当于融资的实际杠杆越高,反之越低。而对于投资杠杆指基的投资者而言,某种程度上是在追求杠杆倍数,杠杆倍数越高愿意支付更高溢价。
  从A、B份额折溢价平衡角度,由于场内外套利机制存在,分级指基整体会保持场内外净值和价格平衡。若以1:1的比例来看,A类份额由于常是折价,B类份额溢价,假设A类份额折价0.1元,那么B类份额溢价0.1元。在B类的净值越低时,0.1元意味的溢价率也越高。

新的分级基金,分级B是怎么上市的

4. 新上市的分级基金什么时候定期折算

分级基金什么时候定期折算在基金的招募说明书里会进行说明,
基金折算可分为定期折算和不定期折算。
定期折算:指在某一个固定的时候进行折算。
一般有两种情况:第一是每年的第一个工作日;
第二是基金满1个运作周期之后的开放日。
在定期折算的时候,不管基金的净值是多少,都会进行折算。
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