某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

1. 某欧洲财务公司3月15日以97.40的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约

首先要明确一点是欧元利率期货合约每一张的价值是100万欧元，另外利率期货所显示的价格实际上是通过这样的形式表达的：利率期货价格=债券100元面值(一般国际惯例是把债券的每张面值是100元)减去交易年化利率，而在利率期货资金清算时这个交易年化利率是要计算相关期货合约的利率期货交易的利率期限，也就是说把年化利率变换成没有年化前的一个利率(或收益率)，由于这合约是3个月的利率期货合约，故此在交易清算时是要把交易的年化利率除以4(3个月相当于1/4年)，然后再用100减去这个没有被年化的利率，得到的是实际上的交易清算价格，故此一张三个月的欧元期货合约的清算资金=100万欧元*[100-(100-利率期货交易价格)/4]/100。
根据上述的式子可以计算出如下的结果：
买入时：10*100万欧元*[100-(100-97.4)/4]/100=993.5万欧元
卖出时：10*100万欧元*[100-(100-98.29)/4]/100=995.725万欧元

2. 卖出一份欧元看涨期权,合约金额为500+000欧元,期权费是$0.04/€,如

您好，你说的这个问题还没有说全，能不能把你的问题发全让我看一看好吗？因为你这个是看涨的期权，不管是多少，这个金额嗯后面的全部的这个问题还没有呢。【摘要】
卖出一份欧元看涨期权,合约金额为500+000欧元,期权费是$0.04/€,如【提问】
您好，你说的这个问题还没有说全，能不能把你的问题发全让我看一看好吗？因为你这个是看涨的期权，不管是多少，这个金额嗯后面的全部的这个问题还没有呢。【回答】
把后面的发全我看看好吗？也好给你提供更好的服务。【回答】
4、纽约自营商所报出的美元兑英镑和美元兑加元的汇率，以及伦敦自营商所报出的英镑兑加元的汇率如下：是否构成三角套汇？说明理由；（2）如果构成三角套汇，套利者有100万加元，要从中获利你将采取哪些步骤？ 通过套汇可获利多少？套利报酬率多少？【提问】
你好，这个构成三角套汇。因为他们利用了美元兑英镑和美元兑加元，以美元作为中间桥梁，去操作着这个三角套汇。【回答】
如果要套利100万加元啊，首先第1步是把手中的美元和英镑全部以美元为中间桥梁兑换成家园。也就是说先要把英镑兑换成美元，第2步把手中所有的美元全部兑换成加元，这样才能获得100万加元的套利。【回答】
你的这个中间利率啊和这个美元和加元之间的汇率不清楚，所以没办法算你这个利率。【回答】

3. 某客户持有一份欧元看涨期权，执行汇率为1欧元=0.8500美元，期权费为每欧元0.0180

（1）看涨期权，市场汇率低于执行汇率，放弃期权。损失为期权费0.0180美元/欧元
（2）市场汇率高于执行汇率，执行期权，即以执行价买入欧元。损益：以执行价买入欧元，再以市场价出售欧元，减去支付的期权费，每欧元收益：
0.9200-0.8500-0.0180=0.052美元

4. 某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，

看涨期权，损益平衡点=执行价格+权利金=105。价格超过105时盈利，可以行权。最大损失5元权利金。
看跌期权，损益平衡点=执行价格-权利金=95。低于95元行权获利。最大损失也是5元权利金。
损益图自己画画，不难。

5. 某投资者预期欧元将升值,于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交 割的欧

1.2430-1.1825=0.0605
0.0605*1000*12.5=7562.5
7562.5*5=37812.5

6. 1、设法国某银行的即期汇率牌价为USD/EUR=1.2400/30，三个月远期差价为:360-33

1、设法国某银行的即期汇率牌价为EUR1=1.3507-1.3510USD;三个月远期:36-30【摘要】
1、设法国某银行的即期汇率牌价为USD/EUR=1.2400/30，三个月远期差价为:360-330，三个月远期汇率为多少？【提问】
1、设法国某银行的即期汇率牌价为EUR1=1.3507-1.3510USD;三个月远期:36-30【回答】
能直接给算式吗【提问】
好的，😊【回答】

7. 假设即时汇率为1$=1.2962€,一家国际商业银行的外汇交易员参与90天的欧元期权？

假设出去获利的话，里面是不一样的里面。

8. 1、设法国某银行的即期汇率牌价为USD/EUR=1.2400/30，三个月远期差价为:360-33

您好亲，三个月远期汇率是6.2040-6.2100，升贴水的货币是法郎，美元。【摘要】
1、设法国某银行的即期汇率牌价为USD/EUR=1.2400/30，三个月远期差价为:360-330，问:三个月远期汇率是多少？升贴水的货币各是那个?【提问】
您好亲，三个月远期汇率是6.2040-6.2100，升贴水的货币是法郎，美元。【回答】
这是一道国际金融习题里的问题，国际金融(:international finance)，就是国家和地区之间由于经济、政治、文化等联系而产生的货币资金的周转和运动。 国际金融由国际收支、国际汇兑、国际结算、国际信用、国际投资和国际货币体系构成，它们之间相互影响，相互制约。【回答】