什么叫隔夜利息，隔夜利息是什么

1. 什么叫隔夜利息，隔夜利息是什么

「外汇名词世界」13期：隔夜利息

2. 隔夜利息是什么意思

隔夜利息计算公式：对于USD为目标货币的组合：
例如：GBP/USD:假设是10K（迷你手0.1手）帐户, 周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币，美元相对英镑利息较低。比如利息差为Prmbuy0.42％（年利息差）.则持有英镑的客户会赚取利息,
计算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买（卖）价*计息天数。对于USD为基准货币的组合:
例如USD/JPY: 假设是100K（标准手，1标准手）帐户, 周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107.44/107.47, 过夜至周四, PrmSell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息,
计算方法如下:
-2.18%/360x100000x1手x 3天= $18.17) （特别注意事项：每逢星期四的时候，加减的隔夜利息会是平日的三倍，因为交割实际发生于周1，隔了周末2天。）对于交叉货币的组合：
例如EUR/GBP: 假设是1K（0.01手）帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价是0.6885/0.6890, 过夜至下周一, PrmBuy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= (￡0.355)=($0.63)
客户如果是做多(持有)高利息的货币，未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之，相关的隔夜利息会被从资金中扣除。
根据国际银行惯例，外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持仓到周三，结算日为周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持仓到周四，结算日为周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持仓到周五，结算日为下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持仓到下周一，结算日为周二到周三，所以只要支付/收取1天利息

3. 隔夜利息怎么算？

隔夜利息的计算
折叠第一种方法
一:对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
二:对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户, 周三卖空1手USD[美元]/JPY, 市场价格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
-2.18%/360x100000x3天= [$18.17]
三:对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [￡0.355]=[$0.63]
折叠第二种方法
若 : NZDUSD 0.6500
NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.
USD 隔夜息利率 2.0% P.A.
隔夜利息计算息差 = 远期汇率 - 现期汇率
= 0.649929 - 0.6500
= -0.000071 或 -0.71 点
若买纽币，所得息差为:
NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10
或:
NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出
= (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61
= USD 10.68 - USD 3.61
= USD 7.10
若卖纽币，就必须付出息差，息差的数目将因存贷款利率的价差或者息差买卖的差距而不同。
折叠第三种方法

4. 隔夜利息的介绍

头寸延期过夜及隔夜利息：即期外汇交易中，头寸必须在两个交易日后交割。如果交易人在星期二卖出十万欧元，投资人必须在星期四交割，除非这个欧元的头寸被延期过夜。交易商会在北京时间上午六点的时候，自动将所有未平仓头寸办理延期过夜，使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。

5. 隔夜利息是怎么来的怎么计算的

隔夜利息的计算
折叠第一种方法
一:对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
二:对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户, 周三卖空1手USD[美元]/JPY, 市场价格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
-2.18%/360x100000x3天= [$18.17]
三:对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [￡0.355]=[$0.63]
折叠第二种方法
若 : NZDUSD 0.6500
NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.
USD 隔夜息利率 2.0% P.A.
隔夜利息计算息差 = 远期汇率 - 现期汇率
= 0.649929 - 0.6500
= -0.000071 或 -0.71 点
若买纽币，所得息差为:
NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10
或:
NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出
= (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61
= USD 10.68 - USD 3.61
= USD 7.10
若卖纽币，就必须付出息差，息差的数目将因存贷款利率的价差或者息差买卖的差距而不同。
折叠第三种方法

6. 隔夜利息是怎么计算的？

隔夜利息的计算
折叠第一种方法
一:对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
二:对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户, 周三卖空1手USD[美元]/JPY, 市场价格是107.44/107.47, 隔夜至周四,Prm Sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
-2.18%/360x100000x3天= [$18.17]
三:对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= [￡0.355]=[$0.63]
折叠第二种方法
若 : NZDUSD 0.6500
NZD 隔夜息利率 6.0% P.A.
USD 隔夜息利率 2.0% P.A.
隔夜利息计算息差 = 远期汇率 - 现期汇率
= 0.649929 - 0.6500
= -0.000071 或 -0.71 点
若买纽币，所得息差为:
NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10
或:
NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出
= (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61
= USD 10.68 - USD 3.61
= USD 7.10
若卖纽币，就必须付出息差，息差的数目将因存贷款利率的价差或者息差买卖的差距而不同。
折叠第三种方法
SWAP = 息差
A = 固定货币利率
B = 浮动货币利率
S = 现期利率
T = 持仓日数
DB = 固定货币年日数

7. 隔夜利率是什么含义？

同学你好，很高兴为您解答！
       您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：一家存托机构利用手头资金向另一家存托机构借出隔夜贷款的利率

  希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多期货从业问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

8. 隔夜利息的简介

隔夜利息是指期外汇交易中，头寸必须在两个交易日后交割。如果交易人在星期二卖出十万欧元，投资人必须在星期四交割，除非这个欧元的头寸被延期过夜。交易商会在北京时间上午六点的时候，自动将所有未平仓头寸办理延期过夜，使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日。相关的头寸通常不会保持同样的利率掉期点数，这个利率掉期点数基于相关的货币组合，隔夜掉期利息在两种货币之间不同，而且伴随每日价格的变动而变动。举例来说，在某一天，福汇环球金汇上美元兑日元的每一手利率掉期点数可能是0.50美元而英镑兑日元的每一手利率掉期点数可能是2.0美元。未平仓头寸的隔夜利息从账户的资金中增加或者减少。客户如果是做多(持有)高利息的货币，未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之，相关的隔夜利息会被从资金中扣除。特别注意事项：每逢星期四的时候，加减的隔夜利息会是平日的三倍，因为交割实际发生于周1，隔了周末2天。