量化交易一定赚钱吗 简单给大家聊一聊

1. 量化交易一定赚钱吗 简单给大家聊一聊

想必很多的投资者对于量化交易这个词都是不陌生的，或多或少的都听说过，那么量化交易真的能稳赚不赔么？这篇文章就跟大家聊聊。
 
 
 
 
    
 
  
        
  
 
 
 
 
 首先就是到底什么是量化交易，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
 
 
 
 目前国内量化投资规模大概是3500到4000亿人民币，其中公募基金1200亿，其余为私募量化基金，数量达300多家，占比3%(私募管理人共9000多家)，金额在2000亿左右。中国证券基金的整体规模超过16万亿，其中公募14万亿，私募2.4万亿，乐观估计，量化基金管理规模在国内证券基金的占比在1%~2%，在公募证券基金占比不到1%，在私募证券基金占比5%左右，相比国外超过30%的资金来自于量化或者程序化投资，国内未来的增长空间巨大。
 
 
 
 量化交易有一个最大的特点，就是能够将之前的数据进行优化，就算你什么都不懂，拿一个数据进去，设置几个参数，都能够跑出来很完美的曲线。但是关键的问题是，曲线的完美，并不代表着你就一定能够做的完美。
 
 
 
 量化交易其实就是自动化的交易，由机器自己来执行策略，按道理来说，应该没什么问题。但是人不是机器，交易的时候一定会带有自己的主观思维。
 
 
 
 成功可以复制也容易复制，是它的最大优点。量化模型针对的目标通常是市场的某一类群体，只要通过模型的要求就能够进入程序，该过程可以反复不断地运用。
 
 
 
 综合以上信息，量化交易其实是和玩游戏开外挂是有点类似的，让程序替很多人做了一部分决定，但是现在还是没有一定会赚钱这一说，希望这篇文章能给大家带来帮助！

2. 量化交易一定会赚钱吗？量化交易怎么赚钱的？

      很多人在投资前特别关注的是会不会赚钱这个话题，那么量化交易一定会赚钱吗？量化交易怎么赚钱的？为大家准备了相关内容，感兴趣的小伙伴快来看看吧！
      量化交易是可以赚钱的，但并不是一定会赚钱，也是会有亏钱的可能性，因为理财、投资都是有风险的，没有百分百的赚钱，除非是银行的定期存款利息，那才有可能百分百的赚钱。      影响量化交易赚钱的因素是有很多的，主要是有三个，分别是：策略模型的适应性、交易员的能力高低、风险的控制。      策略模型的适应性：策略针对的是某一类行情，适应性有限，能否赚钱，和赚钱多少和市场行情关系巨大。      交易员的能力高低：一位优秀的交易员是不会依赖于量化策略，知道量化只是一个工具，会仔细的分析和了解量化交易，比如说：分析策略适合的行情，找出策略不适合的行情、分析不可控因素的正常回撤是多少以及分析市场行情、什么时候下手敢于，添加止盈止损，什么时候下提前手动平仓。      风险的控制：每一个量化交易都是会有正常的回撤，这就要求交易员要考虑到突发事件对策略的影响以及要合理分配资金和仓位，设定停止交易的红线等等。总结：量化交易是可以赚钱的，但并不是一定会赚钱，也是会有亏钱的可能性，量化交易赚钱影响的因素主要有策略模型的适应性、交易员的能力高低、风险的控制这三个，因此想量化交易赚钱，那么就要注意从这三个方面去考虑。

3. 为什么量化交易总是赚不到钱

量化投资主要应用于期货交易、ETF套利、条件选股、权证套利交易等


图片来源：凯纳量化投资


“你炒期货吗？”
　　“不炒，我赚的是血汗钱，您赚的是心跳钱。”
　　这是一位期货门外汉跟一位期货投资者的对话。的确，期货因其高风险高收益的特征，参与者很多都是心惊肉跳的。不过，近年来引入国内的量化交易，正逐渐改变这一情况。
　　上周六，东莞本土唯一期货公司——华联期货联合量化交易的相关投资机构，在东莞举办了一场题为“量化交易，打开财富之门”的量化交易策略交流会。与一般的投资报告会人流稀少相反，该交流会可谓人满为患，原定的百余人参与的会议室，最终挤进了近200名投资者，以至酒店空调开到最大仍显十足燥热。
　　近几年量化交易发展迅猛
　　对多数普通投资者而言，量化交易仍是一个较为陌生的概念，但该模式已在国内流行了数十年。2010年，国内股指期货上市，成交量在两年内增加了1.4倍，为量化交易提供了极佳的交易标的，国内量化交易便快速发展。
　　据华联期货介绍，2012年上半年，量化交易量占国内证券市场总交易量8%左右，但占股指期货交易量的比例已达20%左右。目前，绝大部分的券商和期货公司开始进行量化交易，部分私募公司和个人投资者也开始使用量化交易产品。
　　事实上，3年多来，在股市连续下跌的大环境中，传统投资策略纷纷失效，而一批以股指期货、商品期货、债券为投资标的，以量化投资、程序化交易为工具的新兴投资方式，却在国内投资市场崭露头角，并实现了较为稳定的收益。
　　“传统投资策略依靠人的主观感觉来投资；而量化投资是根据数学统计模型，由计算机来实现自动化交易。”国信证券东莞营业部财富管理中心负责人林玉伟指出，量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和网络的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。
　　据华联期货介绍，量化投资目前主要应用于期货交易、ETF套利、条件选股、权证套利交易等，主流平台包括文华财经、交易开拓者、金字塔，此外Multicharts、龙软、高手、金钱豹、Yesterday等平台在业内的使用也较为广泛。
　　量化投资东莞“试水”告捷
　　在东莞本土，也有多家机构在试水量化投资，包括证券公司、期货公司和私募投资公司，从目前情况来看，可谓“试水”告捷。
　　如华联期货去年推出了“金莞家”程序化系列产品，其中“智赢股指组合策略”是其首个专项个性化交易模型组合，该模型组合通过对两年多来股指期货运行特点进行量化分析，形成了八套独有的程序化交易模型，模型运行以来，年化收益率最高的逾60%，最低的也有26%，但最大回撤不足10%。
　　国信证券东莞营业部则成立专门的“量化投资中心”，该营业部去年就有20多个不同时期参与股指期货程序化交易的客户，表现最好的账户年化收益率近40%，所有账户全部战胜大盘。
　　发行了国内首只多重策略对冲基金的东莞莞香资本投资公司，更是量化投资的“拥趸”，该公司目前的专户产品全部采取量化投资方式，且收益不错。如其旗下某专户理财产品，2012年6月19日-2013年5月19日的净值增长达41%。
　　“量化产品的特点就是任何行情阶段都能盈利。”国信证券东莞营业部投资顾问蔡恩侠告诉记者，量化产品一般都是多空对冲，因此无论牛熊市均能盈利，不过其也有弱点，即牛市跑不赢一般的股票类投资产品，“2007年大牛市，也就30%左右的收益，但2008年大熊市也有15%左右的收益。”
　　“资金不会一直朝一个方向直线形地前进，资金增值是一个艰难的曲折前进过程。”莞香资本CEO江国栋则提醒道，回撤即是资金增长行进中的停顿，也可看做是期货交易的机会成本。“因此，必须正确看待策略参数优化结果，不刻意追求最高收益，不过度拟合行情；同时，坚持正确的交易理念和交易方法，严格执行和坚持不懈是持续盈利的前提。”
　　量化投资的应用涵盖几乎所有金融投资领域，是在计算机和网络的支持下，把人脑投资策略编写成语言程序，由计算机触发买卖条件，完成自动化交易的投资方式，实际上是传统投资的严谨化。
　　投资辞典
　　何谓量化交易
　　量化交易（Quantitative Trading），即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。

4. 量化交易靠谱吗？

整体来说是靠谱的。对于量化而言，我们一再强调，这是一个在投资实践过程中祛魅的手段。选择了量化，投资人便诉诸了自身的理性，他将摆脱感性与玄学的束缚，他的投资行为便具有了可复制性——如果时间倒退，在同样的时间点他会做出相同的选择。这是知行合一的基础。

从某种意义上讲，只要认为对各类投资标的进行分析的行为仍然有价值，那量化一定就有用。除非依赖内幕消息这种手段进行交易，无论是主观选股、宏观对冲亦或者是其他方法，都能找到数据与模型在其中活跃的影子，区别只在于投资人将自身投资理念抽象并进行分析与研究的能力有高低之分而已。

对于交易而言，量化作为一种范式，可以说具有压倒性的优势。尤其对于体量较大的投资者而言，如果交易量足够大，那会对市场造成更大的冲击成本。这一成本会蚕食相当一部分的利润。因此对于体量较大的投资人来说，基于量化研究出来的各类执行算法几乎可以说是必须的。以金纳科技的实证经验来看，选择使用量化交易算法，会显著地降低交易带来的冲击成本。对于券商自营和公募来讲，毫无疑问算得上是必须之物。

当然，有人会说，那就不用机器学习，用技术指标就好。可是事实上，那些指标本质上也是一些基于原始特征挖掘出来的特征，几乎全部都是基于量价时间序列在上世纪的美股市场挖掘出来的特征，也许这些特征在那个时候有一定市场意义，而现在是2020年的A股市场，我几乎能肯定的是这些特征的成功率会随时间增长收敛于1/2。数据信噪比低，数据涵盖的信息少，导致A股量化对投资者的要求极高，必须得要用他们的投资经验去弥补交易数据有效信息不足的短板。这也是我建议手动交易经验足够的前提下，才去做量化的原因。

5. 量化交易靠谱吗？

近些日子，一则“量化交易靠谱吗？”的问题，成为了一个热门的话题，我来说下我的看法。量化交易是什么意思呢？量化交易主要就是指通过电脑程序的计算，统计出来的一些高胜率的模型，然后在通过这些模型去进行交易，实现稳定的盈利。量化交易靠谱吗？我认为量化交易一般的情况下应该都是靠谱的。一般的情况都是他了解过 ，自然不容易出错，但是特殊情况他也会出问题，导致严重亏损。不仅仅有普通的量化交易，现在还有一些游资做出了一些自动打板的操作，也是朝着自动化交易继续迈进了。那么具体的情况是什么呢？我来给大家分享一下我的看法。
一.量化交易量化交易主要就是指通过电脑程序的计算，统计出来的一些高胜率的模型，然后在通过这些模型去进行交易，实现稳定的盈利。量化交易也是很多这样的基金的，实力都是还不错的。
二.量化交易靠谱吗我认为量化交易一般的情况下应该都是靠谱的。一般的情况都是他了解过 ，自然不容易出错，但是特殊情况他也会出问题，导致严重亏损。比如熊市之类的，一些突发的暴跌，会让一些不好的量化交易持续的加仓，最后导致爆亏的情况发生。
三.自动打板不仅仅有普通的量化交易，现在还有一些游资做出了一些自动打板的操作，也是朝着自动化交易继续迈进了。比如华鑫证券上海分公司这个席位，就是自动化的打板席位，每天都会有非常多的票上榜，每天都买入十几只的票，非常牛。                         

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6. 量化交易是骗局吗

7. 量化交易系统能稳定盈利吗？

第一量化交易系统能不能稳定盈利，这个是靠系统本身的优劣来完成的。如果一个很优秀的交易系统，可能大部分情况下都是赚钱的。如果一个交易系统比较差劲儿，可能大部分情况都是赔钱的。
第二好了，量化交易系统，一般不会在网上免费公布的。即使网上很多卖量化交易系统的那种系统，也肯定是不能稳定盈利的。如果能稳定盈利的量化交易系统，基本上是没有人卖的。

8. 个人能做量化交易吗？

 个人是可以做量化交易的。
   个人做量化交易需要一定的投资策略和算法来作为支撑。
   1、投资者的纪律性要比较强，应该严格根据模型的运行结果来进行决策，不可以主观随性。
   2、要进行严格的仓位管理，投资者可以采取漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法。
   3、应该严格的设立止损止盈的位置。在股票亏损比较多的情况下，要及时的抛出，从而避免过多的损失。
   4、要根据趋势量化择时、市场情绪择时、有效资金量择时、SVM量化择时等方式来判断买入以及卖出点。
   5、要进行资产的组合操作，分散风险性。
     
   量化交易指的是依据先进的数学模型替代人为的主观判断，利用先进的计算机技术从庞大的历史数据中筛选出能带来超额收益的多种“大概率”事件，然后制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出的非理性的投资决策。
   量化交易虽然经过海量的数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验，并且依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，但还是存在一定的风险性。
   1、历史数据是否完整。
   2、模型设计中没有考虑到仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能会导致资金、仓位和模型的不匹配，从而发生爆仓现象。
   3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。
   4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。
   5、单一投资品种导致的不可预测风险。