2009年3月新发行的A基金单位面值为1元，规定了两档认购费率，一次认购金额在一万元（含一万元）至500万之

1. 2009年3月新发行的A基金单位面值为1元，规定了两档认购费率，一次认购金额在一万元（含一万元）至500万之

1、认购基金的份额=20万/(1+1.5%)/1=197044.33份
2、赎回资金=197044.33*1.5*（1-0.5%=294088.66元

2. 2009年3月新发行的A基金单位面值为1元，规定了两档认购费率，一次认购金额在一万元（含一万元）至500万之

(1)净认购金额=认购金额/（1+认购费率）=20/（1+1.5%）=19.7
认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值=19.7/1=19.7
（2赎回金额=赎回份额*基金份额净值*（1-赎回费率）=19.7*1.5*（1-0.5%）=29.40225

3. 发行的A基金单位面值为1元,规定了两档认购费率,一次认购金额为1万元~500万元，认购率为百分之1%。某投资者

(1)净认购金额=认购金额/（1+认购费率）=20/（1+1.5%）=19.7
认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值=19.7/1=19.7 
（2赎回金额=赎回份额*基金份额净值*（1-赎回费率）=19.7*1.5*（1-0.5%）=29.40225

4. 某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。。。

单位净值=基金资产净值+基金总份数=110÷100=1.1（元）
累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额（分红五次的金额）

5. 3.某基金于2000年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。到2012

基金单位净值=基金资产净值÷基金总份数
  =160÷100 =1.60（元）
  基金累计单位净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额
  =1.60+1.00 =2.60（元

6. ABC公司 2013年1月1日 购买某企业 2012年1月1日 发行的面值为1000元，票面利

如果您问的是【ABC公司2013年1月1日购买某企业2012年1月1日发行的面值为1000元，票面利ABC公司2013年1月1日购买某企业2012年1月1日发行的面值为1000元，票面利率为10%，期限为5年，每年付息一次的债券。要求：（1）若2013年1月1日的市场利率为8%，计算该债券的价值；（2）若2013年1月1日该债券的市价为950元，此债券是否值得购买】，那么：
1、100×（P/A,8%,4）+1000×(P/F,8%,4)=1066.24；
2、950小于1066.24，因此值得购买。
应答时间：2020-12-22，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
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7. 2013年1月1日，A公司购入B公司发行的5年期债券，面值1000元

每年的息票为80元

（1）一年后出售，这一年的投资收益率=(1010-900+80)/900=21.11%
（2）半年后出售，持有期收益率=(1000-900)/900=11.11%，年均投资收益率为11.11%*2=22.22%
（3）一个月后出售，持有期收益率=(920-900)/900=2.22%，年均投资收益率为2.22%*12=26.67%
（4）到期收回，年均投资收益率，在excel中输入
=RATE(5,80,-900,1000)
计算得，持有期年均收益率为10.68%

8. 2014年1月1日，a公司购入甲公司于2013年1月1日发行的面值为1200万元、期限为5年、票面

（1176-72）*8%=88.32